Раскрытие информации об УК
| wdt_ID | Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восхождение» | 15.01.2018 Бессрочно до внесения изменений |
|---|---|---|---|
| 1 | Полное фирменное наименование на иностранном языке | Voshozhdenie Asset Management Limited Liability Company | 15.01.2018 Бессрочно до внесения изменений |
| 2 | Сокращенное фирменное наименование | ООО УК «Восхождение» | 15.01.2018 Бессрочно до внесения изменений |
| 3 | Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке | Voshozhdenie AM LLC | 15.01.2018 Бессрочно до внесения изменений |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика | 9705081245 | 15.01.2018 Бессрочно до внесения изменений |
| 5 | Адрес, указанный в ЕГРЮЛ | 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение IN | 05.03.2020 Бессрочно до внесения изменений |
| 6 | Номер телефона | +7 (495) 131-83-29 | 26.07.2019 Бессрочно до внесения изменений |
| 7 | Номер факса | +7 (495) 131-83-29 | 26.07.2019 Бессрочно до внесения изменений |
| 8 | Адрес электронной почты | info@uk-voshozhdenie.ru | 15.01.2018 Бессрочно до внесения изменений |
| 9 | Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа | Кузнецов Сергей Александрович | 15.05.2019 Бессрочно до внесения изменений |
| 10 | Электронная скан-копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами | Лицензия | 17.05.2018 Бессрочно до внесения изменений |
Финансовая отчетность УК
Бухгалтерский баланс на 30.06.2020
Опубликовано: 30.07.2020 23:35Доступно до: 01.07.2021
Отчет о финансовых результатах за второй квартал 2020 года.
Опубликовано: 30.07.2020 23:35Доступно до: 01.07.2021
Бухгалтерский баланс на 31.03.2020
Опубликовано: 30.04.2020 23:35Доступно до: 01.04.2021
Отчет о финансовых результатах за первый квартал 2020 года.
Опубликовано: 30.04.2020 23:35Доступно до: 01.04.2021
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО УК "Восхождение" за 2019 год.
Опубликовано: 10.04.2020 21:00Доступно до: 31.03.2024
Бухгалтерский баланс на 31.12.2019
Опубликовано: 10.04.2020 21:00Доступно до: 31.03.2024
Отчет о финансовых результатах за 2019 год.
Опубликовано: 10.04.2020 21:00Доступно до: 31.03.2024
Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2019 года.
Опубликовано: 09.12.2019 16:00Доступно до: 31.10.2023
Бухгалтерский баланс на 30.09.2019
Опубликовано: 09.12.2019 16:00Доступно до: 31.10.2023
Бухгалтерский баланс на 30.09.2019 года.
Опубликовано: 30.10.2019 15:29Доступно до: 31.10.2023
Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2019 года.
Опубликовано: 30.10.2019 15:28Доступно до: 31.10.2023
Бухгалтерский баланс на 30.06.2019
Опубликовано: 30.07.2019 18:20Доступно до: 30.07.2023
Отчет о финансовых результатах за первое полугодие 2019 года.
Опубликовано: 30.07.2019 18:20Доступно до: 30.07.2023
Бухгалтерский баланс на 31.03.2019
Опубликовано: 30.04.2019 19:35Доступно до: 30.04.2023
Отчет о финансовых результатах за первый квартал 2019 года.
Опубликовано: 30.04.2019 19:35Доступно до: 30.04.2023
Аудиторское заключение ООО УК "Восхождение" за 2018 год.
Опубликовано: 01.04.2019 19:55Доступно до: 31.03.2023
Бухгалтерский баланс на 31.12.2018
Опубликовано: 01.04.2019 19:55Доступно до: 31.03.2023
Отчет о финансовых результатах за 2018 год.
Опубликовано: 01.04.2019 19:55Доступно до: 31.03.2023
Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах на 30 сентября 2018г.
Опубликовано: 31.10.2018 17:30Доступно до: 31.10.2022
Бухгалтерский баланс на 30.06.2018
Опубликовано: 30.07.2018 15:30Доступно до: 30.06.2022
Отчет о финансовых результатах I полугодие 2018г.
Опубликовано: 30.07.2018 15:30Доступно до: 30.06.2022
Собственные средства
Расчет собственных средств на 31.08.2020
Опубликовано: 14.09.2020 17:49Доступно до: 01.10.2023
Расчет собственных средств на 31.07.2020
Опубликовано: 14.08.2020 16:30Доступно до: 01.09.2023
Расчет собственных средств на 30.06.2020
Опубликовано: 14.07.2020 16:10Доступно до: 01.08.2023
Расчет собственных средств на 31.05.2020
Опубликовано: 15.06.2020 21:48Доступно до: 01.07.2023
Расчет собственных средств на 30.04.2020
Опубликовано: 19.05.2020 19:35Доступно до: 01.06.2023
Расчет собственных средств на 31.03.2020 (скорректированный)
Опубликовано: 19.05.2020 18:20Доступно до: 01.05.2023
Расчет собственных средств на 31.03.2020
Опубликовано: 14.04.2020 17:30Доступно до: 31.03.2021
Расчет собственных средств на 29.02.2020
Опубликовано: 16.03.2020 19:02Доступно до: 28.02.2021
Расчет собственных средств на 31.01.2020
Опубликовано: 14.02.2020 19:10Доступно до: 31.01.2021
Расчет собственных средств на 31.12.2019
Опубликовано: 22.01.2020 16:25Доступно до: 31.12.2020
Расчет собственных средств на 30.11.2019
Опубликовано: 13.12.2019 19:10Доступно до: 30.11.2020
Расчет собственных средств на 31.10.2019
Опубликовано: 15.11.2019 15:28Доступно до: 31.10.2020
Расчет собственных средств на 30.09.2019
Опубликовано: 14.10.2019 15:57Доступно до: 30.09.2020
Расчет собственных средств на 31.08.2019
Опубликовано: 13.09.2019 20:00Доступно до: 31.08.2020
Расчет собственных средств на 31.07.2019
Опубликовано: 14.08.2019 19:00Доступно до: 31.07.2020
Расчет собственных средств на 30.06.2019
Опубликовано: 12.07.2019 19:30Доступно до: 30.06.2020
Расчет собственных средств на 31.05.2019
Опубликовано: 17.06.2019 20:30Доступно до: 31.05.2020
Расчет собственных средств на 30.04.2019
Опубликовано: 21.05.2019 20:30Доступно до: 30.04.2020
Расчет собственных средств на 31.03.2019
Опубликовано: 12.04.2019 19:30Доступно до: 31.03.2020
Расчет собственных средств на 28.02.2019
Опубликовано: 15.03.2019 16:30Доступно до: 28.02.2020
Расчет собственных средств на 31.01.2019
Опубликовано: 14.02.2019 18:40Доступно до: 31.01.2020
Расчет собственных средств на 31.12.2018
Опубликовано: 22.01.2019 15:00Доступно до: 31.12.2019
Расчет собственных средств на 30.11.2018
Опубликовано: 13.12.2018 11:00Доступно до: 30.11.2019
Расчет собственных средств на 31.10.2018
Опубликовано: 14.11.2018 14:30Доступно до: 31.10.2019
Расчет собственных средств на 30.09.2018
Опубликовано: 12.10.2018 17:45Доступно до: 30.09.2019
Расчет собственных средств_на 31.08.2018
Опубликовано: 12.09.2018 15:30Доступно до: 31.08.2019
Расчет собственных средств на 31.07.2018 (исправленный)
Опубликовано: 13.12.2018 17:30Доступно до: 31.07.2019
Расчет собственных средств на 31.07.2018 (исправленный)
Опубликовано: 12.09.2018 15:30Доступно до: 31.07.2019
Расчет собственных средств на 31.07.2018
Опубликовано: 13.08.2018 14:00Доступно до: 31.07.2019
Расчет собственных средств на 30.06.2018
Опубликовано: 13.09.2019 12:30Доступно до: 13.07.2019
Расчет собственных средств на 31.05.2018
Опубликовано: 15.06.2019 12:00Доступно до: 15.06.2019
ОПИФ РФИ "Восхождение"
| Дата | Стоимость пая (руб.) | Прирост пая (%) | СЧА (руб.) | Прирост СЧА (%) |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.2018 | 999.85 | 0.00 | 9 998 502.25 | 0.00 |
| 30.07.2018 | 999.70 | -0.02 | 9 997 004.73 | -0.01 |
| 31.07.2018 | 999.55 | -0.02 | 9 995 507.42 | -0.01 |
| 01.08.2018 | 999.40 | -0.02 | 9 994 010.34 | -0.01 |
| 02.08.2018 | 999.25 | -0.02 | 9 992 513.48 | -0.01 |
| 03.08.2018 | 999.10 | -0.02 | 9 991 016.86 | -0.01 |
| 06.08.2018 | 998.95 | -0.02 | 9 989 520.45 | -0.01 |
| 07.08.2018 | 998.80 | -0.02 | 9 988 024.27 | -0.01 |
| 08.08.2018 | 998.65 | -0.02 | 9 986 528.31 | -0.01 |
| 09.08.2018 | 998.50 | -0.02 | 9 985 032.58 | -0.01 |
| 10.08.2018 | 998.35 | -0.02 | 9 983 537.07 | -0.01 |
| 13.08.2018 | 998.20 | -0.02 | 9 982 041.78 | -0.01 |
| 14.08.2018 | 998.05 | -0.02 | 9 980 546.72 | -0.01 |
| 15.08.2018 | 997.91 | -0.01 | 9 979 051.88 | -0.01 |
| 16.08.2018 | 997.76 | -0.02 | 9 977 557.27 | -0.01 |
| 17.08.2018 | 997.61 | -0.02 | 9 976 062.88 | -0.01 |
| 20.08.2018 | 997.46 | -0.02 | 9 974 568.72 | -0.01 |
| 21.08.2018 | 997.14 | -0.03 | 9 971 353.74 | -0.03 |
| 22.08.2018 | 997.29 | 0.02 | 9 972 915.82 | 0.02 |
| 23.08.2018 | 997.19 | -0.01 | 9 971 899.55 | -0.01 |
| 24.08.2018 | 996.70 | -0.05 | 9 966 968.52 | -0.05 |
| 27.08.2018 | 997.44 | 0.07 | 9 974 355.89 | 0.07 |
| 28.08.2018 | 997.57 | 0.01 | 10 975 863.23 | 10.04 |
| 29.08.2018 | 997.55 | 0.00 | 10 975 651.61 | 0.00 |
| 30.08.2018 | 997.78 | 0.02 | 10 978 113.61 | 0.02 |
| 31.08.2018 | 997.95 | 0.02 | 10 980 002.34 | 0.02 |
| 03.09.2018 | 998.85 | 0.09 | 10 989 911.57 | 0.09 |
| 04.09.2018 | 998.35 | -0.05 | 10 984 446.13 | -0.05 |
| 05.09.2018 | 998.27 | -0.01 | 10 983 562.02 | -0.01 |
| 06.09.2018 | 998.24 | 0.00 | 10 983 251.85 | 0.00 |
| 07.09.2018 | 997.78 | -0.05 | 10 978 148.05 | -0.05 |
| 10.09.2018 | 998.12 | 0.03 | 10 981 865.10 | 0.03 |
| 11.09.2018 | 998.56 | 0.04 | 10 986 693.72 | 0.04 |
| 12.09.2018 | 998.49 | -0.01 | 10 985 917.96 | -0.01 |
| 13.09.2018 | 1 001.92 | 0.34 | 11 023 659.58 | 0.34 |
| 14.09.2018 | 1 004.59 | 0.27 | 11 053 100.55 | 0.27 |
| 17.09.2018 | 1 008.80 | 0.42 | 11 099 399.86 | 0.42 |
| 18.09.2018 | 1 012.71 | 0.39 | 11 142 428.81 | 0.39 |
| 19.09.2018 | 1 013.47 | 0.08 | 11 150 818.55 | 0.08 |
| 20.09.2018 | 1 014.40 | 0.09 | 11 161 034.55 | 0.09 |
| 21.09.2018 | 1 015.19 | 0.08 | 11 169 711.06 | 0.08 |
| 24.09.2018 | 1 020.46 | 0.52 | 11 227 669.38 | 0.52 |
| 25.09.2018 | 1 022.48 | 0.20 | 11 249 946.66 | 0.20 |
| 26.09.2018 | 1 021.10 | -0.13 | 11 234 687.11 | -0.14 |
| 27.09.2018 | 1 018.67 | -0.24 | 11 207 996.29 | -0.24 |
| 28.09.2018 | 1 020.81 | 0.21 | 11 231 479.84 | 0.21 |
| 01.10.2018 | 1 024.21 | 0.33 | 11 268 974.87 | 0.33 |
| 02.10.2018 | 1 021.96 | -0.22 | 11 244 180.19 | -0.22 |
| 03.10.2018 | 1 023.81 | 0.18 | 11 264 519.40 | 0.18 |
| 04.10.2018 | 1 019.63 | -0.41 | 11 218 576.18 | -0.41 |
| 05.10.2018 | 1 017.72 | -0.19 | 11 197 568.68 | -0.19 |
| 08.10.2018 | 1 018.76 | 0.10 | 16 214 009.24 | 44.80 |
| 09.10.2018 | 1 020.83 | 0.20 | 17 249 086.87 | 6.38 |
| 10.10.2018 | 1 016.36 | -0.44 | 17 173 503.18 | -0.44 |
| 11.10.2018 | 1 003.86 | -1.23 | 16 962 309.63 | -1.23 |
| 12.10.2018 | 1 013.77 | 0.99 | 17 129 712.23 | 0.99 |
| 15.10.2018 | 1 014.11 | 0.03 | 17 135 534.87 | 0.03 |
| 16.10.2018 | 1 020.21 | 0.60 | 17 238 599.40 | 0.60 |
| 17.10.2018 | 1 022.36 | 0.21 | 22 280 461.86 | 29.25 |
| 18.10.2018 | 1 017.59 | -0.47 | 22 176 411.89 | -0.47 |
| 19.10.2018 | 1 011.63 | -0.59 | 22 046 560.57 | -0.59 |
| 22.10.2018 | 1 006.46 | -0.51 | 21 933 867.13 | -0.51 |
| 23.10.2018 | 995.95 | -1.04 | 21 704 920.22 | -1.04 |
| 24.10.2018 | 1 008.98 | 1.31 | 21 988 803.46 | 1.31 |
| 25.10.2018 | 1 008.86 | -0.01 | 22 986 170.48 | 4.54 |
| 26.10.2018 | 999.75 | -0.90 | 20 279 258.34 | -11.78 |
| 29.10.2018 | 1 004.73 | 0.50 | 20 380 211.83 | 0.50 |
| 30.10.2018 | 1 007.07 | 0.23 | 20 427 642.22 | 0.23 |
| 31.10.2018 | 1 015.89 | 0.88 | 20 606 493.21 | 0.88 |
| 01.11.2018 | 1 020.06 | 0.41 | 20 691 157.11 | 0.41 |
| 02.11.2018 | 1 025.88 | 0.57 | 20 809 180.16 | 0.57 |
| 06.11.2018 | 1 033.74 | 0.77 | 20 968 618.91 | 0.77 |
| 07.11.2018 | 1 037.78 | 0.39 | 25 551 248.68 | 21.85 |
| 08.11.2018 | 1 042.89 | 0.49 | 25 676 995.53 | 0.49 |
| 09.11.2018 | 1 035.66 | -0.69 | 25 498 934.93 | -0.69 |
| 12.11.2018 | 1 038.15 | 0.24 | 25 560 384.25 | 0.24 |
| 13.11.2018 | 1 035.74 | -0.23 | 28 494 145.49 | 11.48 |
| 14.11.2018 | 1 035.55 | -0.02 | 28 488 887.16 | -0.02 |
| 15.11.2018 | 1 043.35 | 0.75 | 28 703 536.97 | 0.75 |
| 16.11.2018 | 1 042.36 | -0.10 | 28 676 222.75 | -0.10 |
| 19.11.2018 | 1 044.95 | 0.25 | 28 747 410.54 | 0.25 |
| 20.11.2018 | 1 040.76 | -0.40 | 28 632 104.16 | -0.40 |
| 21.11.2018 | 1 038.66 | -0.20 | 28 574 380.80 | -0.20 |
| 22.11.2018 | 1 040.35 | 0.16 | 28 620 978.85 | 0.16 |
| 23.11.2018 | 1 031.39 | -0.86 | 28 374 353.02 | -0.86 |
| 26.11.2018 | 1 024.10 | -0.71 | 28 173 904.84 | -0.71 |
| 27.11.2018 | 1 026.59 | 0.24 | 28 242 383.00 | 0.24 |
| 28.11.2018 | 1 032.75 | 0.60 | 28 411 804.36 | 0.60 |
| 29.11.2018 | 1 036.05 | 0.32 | 28 502 643.33 | 0.32 |
| 30.11.2018 | 1 033.87 | -0.21 | 28 442 642.96 | -0.21 |
| 03.12.2018 | 1 039.25 | 0.52 | 28 590 622.95 | 0.52 |
| 04.12.2018 | 1 042.27 | 0.29 | 28 673 610.28 | 0.29 |
| 05.12.2018 | 1 045.09 | 0.27 | 24 706 835.31 | -13.83 |
| 06.12.2018 | 1 040.56 | -0.43 | 24 599 650.34 | -0.43 |
| 07.12.2018 | 1 043.15 | 0.25 | 24 660 927.19 | 0.25 |
| 10.12.2018 | 1 038.12 | -0.48 | 24 542 074.74 | -0.48 |
| 11.12.2018 | 1 033.43 | -0.45 | 24 431 106.34 | -0.45 |
| 12.12.2018 | 1 030.32 | -0.30 | 24 357 668.73 | -0.30 |
| 13.12.2018 | 1 032.84 | 0.24 | 24 417 058.40 | 0.24 |
| 14.12.2018 | 1 027.61 | -0.51 | 24 293 571.78 | -0.51 |
| 17.12.2018 | 1 027.42 | -0.02 | 24 288 943.25 | -0.02 |
| 18.12.2018 | 1 024.63 | -0.27 | 24 223 102.39 | -0.27 |
| 19.12.2018 | 1 031.35 | 0.66 | 24 381 910.12 | 0.66 |
| 20.12.2018 | 1 025.21 | -0.59 | 24 236 906.40 | -0.59 |
| 21.12.2018 | 1 030.82 | 0.55 | 24 369 408.22 | 0.55 |
| 24.12.2018 | 1 028.46 | -0.23 | 24 313 575.61 | -0.23 |
| 25.12.2018 | 1 010.14 | -1.78 | 23 880 490.96 | -1.78 |
| 26.12.2018 | 1 027.41 | 1.71 | 24 288 706.08 | 1.71 |
| 27.12.2018 | 1 030.61 | 0.31 | 23 840 600.77 | -1.84 |
| 28.12.2018 | 1 032.46 | 0.18 | 24 384 245.96 | 2.28 |
| 29.12.2018 | 1 035.31 | 0.28 | 24 451 460.40 | 0.28 |
| 09.01.2019 | 1 053.31 | 1.74 | 24 876 689.53 | 1.74 |
| 10.01.2019 | 1 057.82 | 0.43 | 24 983 219.17 | 0.43 |
| 11.01.2019 | 1 067.09 | 0.88 | 25 202 223.45 | 0.88 |
| 14.01.2019 | 1 063.14 | -0.37 | 25 108 819.62 | -0.37 |
| 15.01.2019 | 1 074.56 | 1.07 | 25 378 592.57 | 1.07 |
| 16.01.2019 | 1 084.50 | 0.93 | 25 613 372.24 | 0.93 |
| 17.01.2019 | 1 088.57 | 0.37 | 25 709 369.45 | 0.37 |
| 18.01.2019 | 1 096.39 | 0.72 | 25 894 139.91 | 0.72 |
| 21.01.2019 | 1 101.51 | 0.47 | 26 015 084.77 | 0.47 |
| 22.01.2019 | 1 098.37 | -0.28 | 25 940 999.18 | -0.28 |
| 23.01.2019 | 1 099.45 | 0.10 | 25 966 367.46 | 0.10 |
| 24.01.2019 | 1 096.94 | -0.23 | 25 907 152.61 | -0.23 |
| 25.01.2019 | 1 096.75 | -0.02 | 25 902 577.32 | -0.02 |
| 28.01.2019 | 1 097.98 | 0.11 | 25 931 608.46 | 0.11 |
| 29.01.2019 | 1 093.16 | -0.44 | 25 817 738.72 | -0.44 |
| 30.01.2019 | 1 094.26 | 0.10 | 25 843 722.18 | 0.10 |
| 31.01.2019 | 1 100.70 | 0.59 | 25 995 982.21 | 0.59 |
| 01.02.2019 | 1 096.62 | -0.37 | 25 899 630.07 | -0.37 |
| 04.02.2019 | 1 100.56 | 0.36 | 25 728 455.42 | -0.66 |
| 05.02.2019 | 1 100.14 | -0.04 | 25 718 633.63 | -0.04 |
| 06.02.2019 | 1 098.13 | -0.18 | 25 671 610.39 | -0.18 |
| 07.02.2019 | 1 101.16 | 0.28 | 25 742 452.27 | 0.28 |
| 08.02.2019 | 1 110.26 | 0.83 | 25 955 287.36 | 0.83 |
| 11.02.2019 | 1 119.89 | 0.87 | 26 180 254.47 | 0.87 |
| 12.02.2019 | 1 122.85 | 0.26 | 26 249 573.69 | 0.26 |
| 13.02.2019 | 1 123.00 | 0.01 | 26 253 157.98 | 0.01 |
| 14.02.2019 | 1 111.76 | -1.00 | 25 990 317.62 | -1.00 |
| 15.02.2019 | 1 122.50 | 0.97 | 26 241 362.88 | 0.97 |
| 18.02.2019 | 1 123.81 | 0.12 | 26 271 991.81 | 0.12 |
| 19.02.2019 | 1 123.90 | 0.01 | 26 167 243.55 | -0.40 |
| 20.02.2019 | 1 125.02 | 0.10 | 26 193 422.81 | 0.10 |
| 21.02.2019 | 1 120.03 | -0.44 | 26 077 126.13 | -0.44 |
| 22.02.2019 | 1 116.09 | -0.35 | 25 985 453.52 | -0.35 |
| 25.02.2019 | 1 113.61 | -0.22 | 25 927 679.44 | -0.22 |
| 26.02.2019 | 1 106.82 | -0.61 | 25 769 741.93 | -0.61 |
| 27.02.2019 | 1 108.85 | 0.18 | 25 816 907.96 | 0.18 |
| 28.02.2019 | 1 118.06 | 0.83 | 25 824 412.82 | 0.03 |
| 01.03.2019 | 1 116.55 | -0.13 | 25 789 614.22 | -0.13 |
| 04.03.2019 | 1 116.64 | 0.01 | 25 791 795.13 | 0.01 |
| 05.03.2019 | 1 113.57 | -0.28 | 25 720 863.61 | -0.28 |
| 06.03.2019 | 1 113.08 | -0.04 | 25 709 409.32 | -0.04 |
| 07.03.2019 | 1 103.61 | -0.85 | 25 490 669.99 | -0.85 |
| 11.03.2019 | 1 109.69 | 0.55 | 25 631 271.80 | 0.55 |
| 12.03.2019 | 1 110.27 | 0.05 | 25 644 582.57 | 0.05 |
| 13.03.2019 | 1 107.31 | -0.27 | 25 576 265.44 | -0.27 |
| 14.03.2019 | 1 100.24 | -0.64 | 25 412 980.79 | -0.64 |
| 15.03.2019 | 1 097.10 | -0.29 | 24 835 767.84 | -2.27 |
| 18.03.2019 | 1 097.63 | 0.05 | 24 847 649.10 | 0.05 |
| 19.03.2019 | 1 091.93 | -0.52 | 24 718 673.63 | -0.52 |
| 20.03.2019 | 1 089.61 | -0.21 | 24 666 200.94 | -0.21 |
| 21.03.2019 | 1 092.84 | 0.30 | 25 742 352.41 | 4.36 |
| 22.03.2019 | 1 081.05 | -1.08 | 25 464 639.69 | -1.08 |
| 25.03.2019 | 1 083.96 | 0.27 | 25 753 749.87 | 1.14 |
| 26.03.2019 | 1 092.97 | 0.83 | 25 967 798.27 | 0.83 |
| 27.03.2019 | 1 084.36 | -0.79 | 24 510 754.99 | -5.61 |
| 28.03.2019 | 1 092.25 | 0.73 | 24 689 190.37 | 0.73 |
| 29.03.2019 | 1 086.73 | -0.51 | 24 564 242.14 | -0.51 |
| 01.04.2019 | 1 080.39 | -0.58 | 24 421 020.76 | -0.58 |
| 02.04.2019 | 1 090.87 | 0.97 | 24 657 995.81 | 0.97 |
| 03.04.2019 | 1 088.78 | -0.19 | 24 610 609.86 | -0.19 |
| 04.04.2019 | 1 091.27 | 0.23 | 24 666 970.65 | 0.23 |
| 05.04.2019 | 1 102.07 | 0.99 | 24 911 108.61 | 0.99 |
| 08.04.2019 | 1 099.93 | -0.19 | 24 862 787.33 | -0.19 |
| 09.04.2019 | 1 095.10 | -0.44 | 24 753 584.01 | -0.44 |
| 10.04.2019 | 1 099.41 | 0.39 | 24 851 001.09 | 0.39 |
| 11.04.2019 | 1 097.36 | -0.19 | 24 804 689.23 | -0.19 |
| 12.04.2019 | 1 102.31 | 0.45 | 24 916 506.73 | 0.45 |
| 15.04.2019 | 1 102.26 | 0.00 | 25 415 308.35 | 2.00 |
| 16.04.2019 | 1 100.50 | -0.16 | 25 374 755.88 | -0.16 |
| 17.04.2019 | 1 102.72 | 0.20 | 25 425 975.84 | 0.20 |
| 18.04.2019 | 1 095.79 | -0.63 | 26 259 943.13 | 3.28 |
| 19.04.2019 | 1 098.20 | 0.22 | 26 317 626.54 | 0.22 |
| 22.04.2019 | 1 095.46 | -0.25 | 27 249 555.90 | 3.54 |
| 23.04.2019 | 1 089.38 | -0.56 | 27 098 141.74 | -0.56 |
| 24.04.2019 | 1 087.30 | -0.19 | 27 046 584.39 | -0.19 |
| 25.04.2019 | 1 084.36 | -0.27 | 26 973 438.05 | -0.27 |
| 26.04.2019 | 1 095.16 | 1.00 | 27 241 908.52 | 1.00 |
| 29.04.2019 | 1 098.32 | 0.29 | 27 320 484.26 | 0.29 |
| 30.04.2019 | 1 096.47 | -0.17 | 27 274 690.69 | -0.17 |
| 06.05.2019 | 1 092.22 | -0.39 | 27 367 979.64 | 0.34 |
| 07.05.2019 | 1 090.62 | -0.15 | 27 327 971.37 | -0.15 |
| 08.05.2019 | 1 086.55 | -0.37 | 27 225 916.56 | -0.37 |
| 13.05.2019 | 1 080.96 | -0.51 | 27 085 877.43 | -0.51 |
| 14.05.2019 | 1 080.29 | -0.06 | 27 069 187.61 | -0.06 |
| 15.05.2019 | 1 076.77 | -0.33 | 26 980 891.38 | -0.33 |
| 16.05.2019 | 1 073.79 | -0.28 | 26 906 408.04 | -0.28 |
| 17.05.2019 | 1 069.78 | -0.37 | 26 805 701.12 | -0.37 |
| 20.05.2019 | 1 068.59 | -0.11 | 26 775 879.73 | -0.11 |
| 21.05.2019 | 1 071.68 | 0.29 | 26 953 651.40 | 0.66 |
| 22.05.2019 | 1 076.07 | 0.41 | 27 064 087.70 | 0.41 |
| 23.05.2019 | 1 070.24 | -0.54 | 26 917 425.17 | -0.54 |
| 24.05.2019 | 1 068.83 | -0.13 | 26 881 949.24 | -0.13 |
| 27.05.2019 | 1 075.18 | 0.59 | 27 041 688.67 | 0.59 |
| 28.05.2019 | 1 068.75 | -0.60 | 26 880 112.99 | -0.60 |
| 29.05.2019 | 1 075.28 | 0.61 | 27 044 309.76 | 0.61 |
| 30.05.2019 | 1 081.10 | 0.54 | 27 190 698.05 | 0.54 |
| 31.05.2019 | 1 084.56 | 0.32 | 27 277 567.90 | 0.32 |
| 03.06.2019 | 1 100.97 | 1.51 | 27 690 344.13 | 1.51 |
| 04.06.2019 | 1 100.52 | -0.04 | 27 879 026.87 | 0.68 |
| 05.06.2019 | 1 100.64 | 0.01 | 27 882 029.69 | 0.01 |
| 06.06.2019 | 1 104.00 | 0.31 | 27 967 140.18 | 0.31 |
| 07.06.2019 | 1 109.32 | 0.48 | 28 101 931.19 | 0.48 |
| 10.06.2019 | 1 115.10 | 0.52 | 28 248 286.59 | 0.52 |
| 11.06.2019 | 1 102.78 | -1.11 | 27 936 130.11 | -1.11 |
| 13.06.2019 | 1 108.56 | 0.52 | 28 082 700.66 | 0.52 |
| 14.06.2019 | 1 105.94 | -0.24 | 29 864 870.59 | 6.35 |
| 17.06.2019 | 1 107.64 | 0.15 | 29 910 816.88 | 0.15 |
| 18.06.2019 | 1 109.96 | 0.21 | 29 973 333.92 | 0.21 |
| 19.06.2019 | 1 124.29 | 1.29 | 30 360 402.27 | 1.29 |
| 20.06.2019 | 1 119.67 | -0.41 | 30 235 616.43 | -0.41 |
| 21.06.2019 | 1 107.65 | -1.07 | 29 911 051.82 | -1.07 |
| 24.06.2019 | 1 098.21 | -0.85 | 29 656 231.39 | -0.85 |
| 25.06.2019 | 1 092.29 | -0.54 | 29 496 408.37 | -0.54 |
| 26.06.2019 | 1 096.17 | 0.36 | 29 601 134.53 | 0.36 |
| 27.06.2019 | 1 115.96 | 1.81 | 30 135 495.47 | 1.81 |
| 28.06.2019 | 1 121.53 | 0.50 | 30 285 887.99 | 0.50 |
| 01.07.2019 | 1 124.08 | 0.23 | 30 354 744.68 | 0.23 |
| 02.07.2019 | 1 124.51 | 0.04 | 30 366 354.16 | 0.04 |
| 03.07.2019 | 1 128.24 | 0.33 | 30 467 042.70 | 0.33 |
| 04.07.2019 | 1 132.65 | 0.39 | 30 586 061.39 | 0.39 |
| 05.07.2019 | 1 134.87 | 0.20 | 30 646 095.55 | 0.20 |
| 08.07.2019 | 1 134.77 | -0.01 | 30 643 303.29 | -0.01 |
| 09.07.2019 | 1 144.16 | 0.83 | 30 896 904.64 | 0.83 |
| 10.07.2019 | 1 146.75 | 0.23 | 30 966 885.84 | 0.23 |
| 11.07.2019 | 1 139.03 | -0.67 | 30 758 492.71 | -0.67 |
| 12.07.2019 | 1 125.10 | -1.22 | 30 382 217.95 | -1.22 |
| 15.07.2019 | 1 122.26 | -0.25 | 30 305 582.53 | -0.25 |
| 16.07.2019 | 1 119.11 | -0.28 | 30 220 504.49 | -0.28 |
| 17.07.2019 | 1 114.17 | -0.44 | 30 087 184.47 | -0.44 |
| 18.07.2019 | 1 113.20 | -0.09 | 30 060 814.22 | -0.09 |
| 19.07.2019 | 1 115.62 | 0.22 | 30 126 226.95 | 0.22 |
| 22.07.2019 | 1 119.49 | 0.35 | 30 230 828.63 | 0.35 |
| 23.07.2019 | 1 127.46 | 0.71 | 30 446 145.14 | 0.71 |
| 24.07.2019 | 1 138.74 | 1.00 | 30 750 553.14 | 1.00 |
| 25.07.2019 | 1 117.99 | -1.82 | 30 190 199.76 | -1.82 |
| 26.07.2019 | 1 123.41 | 0.49 | 30 336 710.56 | 0.49 |
| 29.07.2019 | 1 120.31 | -0.28 | 30 252 897.43 | -0.28 |
| 30.07.2019 | 1 124.76 | 0.40 | 30 373 150.56 | 0.40 |
| 31.07.2019 | 1 115.80 | -0.80 | 29 126 906.16 | -4.10 |
| 01.08.2019 | 1 112.99 | -0.25 | 29 053 541.86 | -0.25 |
| 02.08.2019 | 1 117.66 | 0.42 | 29 175 574.87 | 0.42 |
| 05.08.2019 | 1 120.76 | 0.28 | 29 256 430.96 | 0.28 |
| 06.08.2019 | 1 128.29 | 0.67 | 29 452 868.76 | 0.67 |
| 07.08.2019 | 1 129.03 | 0.07 | 29 472 397.30 | 0.07 |
| 08.08.2019 | 1 129.12 | 0.01 | 29 474 689.22 | 0.01 |
| 09.08.2019 | 1 128.88 | -0.02 | 29 468 353.45 | -0.02 |
| 12.08.2019 | 1 130.68 | 0.16 | 29 515 257.43 | 0.16 |
| 13.08.2019 | 1 132.84 | 0.19 | 29 571 622.51 | 0.19 |
| 14.08.2019 | 1 135.36 | 0.22 | 29 637 589.08 | 0.22 |
| 15.08.2019 | 1 129.19 | -0.54 | 29 476 422.25 | -0.54 |
| 16.08.2019 | 1 139.34 | 0.90 | 29 741 414.53 | 0.90 |
| 19.08.2019 | 1 142.66 | 0.29 | 29 828 009.99 | 0.29 |
| 20.08.2019 | 1 150.97 | 0.73 | 30 045 080.40 | 0.73 |
| 21.08.2019 | 1 152.80 | 0.16 | 30 092 765.57 | 0.16 |
| 22.08.2019 | 1 146.04 | -0.59 | 29 916 380.46 | -0.59 |
| 23.08.2019 | 1 137.46 | -0.75 | 29 692 432.49 | -0.75 |
| 26.08.2019 | 1 134.22 | -0.29 | 29 607 762.03 | -0.29 |
| 27.08.2019 | 1 133.13 | -0.10 | 29 579 258.16 | -0.10 |
| 28.08.2019 | 1 140.16 | 0.62 | 29 762 832.95 | 0.62 |
| 29.08.2019 | 1 147.81 | 0.67 | 29 962 652.12 | 0.67 |
| 30.08.2019 | 1 144.10 | -0.32 | 29 865 789.24 | -0.32 |
| 02.09.2019 | 1 140.75 | -0.29 | 29 778 171.63 | -0.29 |
| 03.09.2019 | 1 146.70 | 0.52 | 29 933 513.04 | 0.52 |
| 04.09.2019 | 1 161.30 | 1.27 | 30 314 796.58 | 1.27 |
| 05.09.2019 | 1 165.72 | 0.38 | 30 429 993.08 | 0.38 |
| 06.09.2019 | 1 153.64 | -1.04 | 30 114 824.03 | -1.04 |
| 09.09.2019 | 1 181.70 | 2.43 | 30 847 073.20 | 2.43 |
| 10.09.2019 | 1 172.56 | -0.77 | 30 608 672.60 | -0.77 |
| 11.09.2019 | 1 180.46 | 0.67 | 30 814 793.95 | 0.67 |
| 12.09.2019 | 1 164.98 | -1.31 | 30 410 690.53 | -1.31 |
| 13.09.2019 | 1 172.42 | 0.64 | 30 605 053.75 | 0.64 |
| 16.09.2019 | 1 181.99 | 0.82 | 30 854 691.27 | 0.82 |
| 17.09.2019 | 1 158.24 | -2.01 | 29 227 132.14 | -5.27 |
| 18.09.2019 | 1 146.21 | -1.04 | 28 923 446.79 | -1.04 |
| 19.09.2019 | 1 142.33 | -0.34 | 28 825 746.65 | -0.34 |
| 20.09.2019 | 1 139.48 | -0.25 | 28 753 666.52 | -0.25 |
| 23.09.2019 | 1 126.22 | -1.16 | 28 419 252.85 | -1.16 |
| 24.09.2019 | 1 118.55 | -0.68 | 28 225 580.68 | -0.68 |
| 25.09.2019 | 1 115.31 | -0.29 | 28 143 915.65 | -0.29 |
| 26.09.2019 | 1 111.53 | -0.34 | 28 048 550.87 | -0.34 |
| 27.09.2019 | 1 111.10 | -0.04 | 28 037 608.40 | -0.04 |
| 30.09.2019 | 1 106.99 | -0.37 | 32 915 498.28 | 17.40 |
| 01.10.2019 | 1 096.07 | -0.99 | 32 590 541.54 | -0.99 |
| 02.10.2019 | 1 099.09 | 0.28 | 32 680 573.74 | 0.28 |
| 03.10.2019 | 1 111.52 | 1.13 | 33 049 956.78 | 1.13 |
| 04.10.2019 | 1 110.81 | -0.06 | 33 029 054.66 | -0.06 |
| 07.10.2019 | 1 105.41 | -0.49 | 32 868 293.34 | -0.49 |
| 08.10.2019 | 1 085.73 | -1.78 | 32 283 193.19 | -1.78 |
| 09.10.2019 | 1 085.33 | -0.04 | 32 271 429.61 | -0.04 |
| 10.10.2019 | 1 095.32 | 0.92 | 32 568 414.51 | 0.92 |
| 11.10.2019 | 1 104.19 | 0.81 | 32 832 022.43 | 0.81 |
| 14.10.2019 | 1 090.45 | -1.24 | 32 423 559.47 | -1.24 |
| 15.10.2019 | 1 095.97 | 0.51 | 32 587 832.55 | 0.51 |
| 16.10.2019 | 1 097.64 | 0.15 | 32 637 516.42 | 0.15 |
| 17.10.2019 | 1 111.57 | 1.27 | 33 051 535.35 | 1.27 |
| 18.10.2019 | 1 096.02 | -1.40 | 32 589 150.46 | -1.40 |
| 21.10.2019 | 1 102.68 | 0.61 | 32 787 091.88 | 0.61 |
| 22.10.2019 | 1 098.18 | -0.41 | 32 653 520.44 | -0.41 |
| 23.10.2019 | 1 105.96 | 0.71 | 32 884 848.96 | 0.71 |
| 24.10.2019 | 1 105.77 | -0.02 | 31 828 638.90 | -3.21 |
| 25.10.2019 | 1 128.73 | 2.08 | 32 489 501.20 | 2.08 |
| 28.10.2019 | 1 125.34 | -0.30 | 32 391 928.02 | -0.30 |
| 29.10.2019 | 1 141.87 | 1.47 | 32 867 776.07 | 1.47 |
| 30.10.2019 | 1 116.26 | -2.24 | 32 130 579.92 | -2.24 |
| 31.10.2019 | 1 115.57 | -0.06 | 32 110 654.54 | -0.06 |
| 01.11.2019 | 1 127.71 | 1.09 | 32 460 233.51 | 1.09 |
| 05.11.2019 | 1 143.94 | 1.44 | 32 927 398.83 | 1.44 |
| 06.11.2019 | 1 129.56 | -1.26 | 30 988 523.24 | -5.89 |
| 07.11.2019 | 1 137.83 | 0.73 | 31 215 512.37 | 0.73 |
| 08.11.2019 | 1 149.16 | 1.00 | 31 526 146.82 | 1.00 |
| 11.11.2019 | 1 126.12 | -2.00 | 32 070 091.10 | 1.73 |
| 12.11.2019 | 1 130.51 | 0.39 | 32 195 028.96 | 0.39 |
| 13.11.2019 | 1 124.19 | -0.56 | 33 805 166.63 | 5.00 |
| 14.11.2019 | 1 120.40 | -0.34 | 33 691 199.18 | -0.34 |
| 15.11.2019 | 1 128.07 | 0.68 | 33 921 663.82 | 0.68 |
| 18.11.2019 | 1 100.07 | -2.48 | 36 980 369.25 | 9.02 |
| 19.11.2019 | 1 091.67 | -0.76 | 36 698 122.36 | -0.76 |
| 20.11.2019 | 1 086.63 | -0.46 | 42 700 133.76 | 16.36 |
| 21.11.2019 | 1 087.59 | 0.09 | 42 737 621.70 | 0.09 |
| 22.11.2019 | 1 101.47 | 1.28 | 43 283 277.39 | 1.28 |
| 25.11.2019 | 1 103.91 | 0.22 | 43 379 168.41 | 0.22 |
| 26.11.2019 | 1 089.63 | -1.29 | 42 817 910.36 | -1.29 |
| 27.11.2019 | 1 098.63 | 0.83 | 43 171 477.45 | 0.83 |
| 28.11.2019 | 1 098.03 | -0.05 | 43 148 095.84 | -0.05 |
| 29.11.2019 | 1 088.61 | -0.86 | 42 777 776.97 | -0.86 |
| 02.12.2019 | 1 079.85 | -0.80 | 42 433 674.46 | -0.80 |
| 03.12.2019 | 1 082.16 | 0.21 | 42 524 176.64 | 0.21 |
| 04.12.2019 | 1 093.74 | 1.07 | 42 465 451.05 | -0.14 |
| 05.12.2019 | 1 095.06 | 0.12 | 43 117 480.13 | 1.54 |
| 06.12.2019 | 1 108.39 | 1.22 | 44 249 494.68 | 2.63 |
| 09.12.2019 | 1 103.61 | -0.43 | 44 058 623.97 | -0.43 |
| 10.12.2019 | 1 106.43 | 0.26 | 44 171 090.70 | 0.26 |
| 11.12.2019 | 1 108.07 | 0.15 | 44 236 757.63 | 0.15 |
| 12.12.2019 | 1 126.72 | 1.68 | 44 981 441.57 | 1.68 |
| 13.12.2019 | 1 117.78 | -0.79 | 44 624 292.12 | -0.79 |
| 16.12.2019 | 1 116.77 | -0.09 | 45 183 425.42 | 1.25 |
| 17.12.2019 | 1 131.16 | 1.29 | 45 765 896.11 | 1.29 |
| 18.12.2019 | 1 129.81 | -0.12 | 45 711 212.57 | -0.12 |
| 19.12.2019 | 1 132.01 | 0.19 | 45 800 257.78 | 0.19 |
| 20.12.2019 | 1 135.27 | 0.29 | 45 932 014.10 | 0.29 |
| 23.12.2019 | 1 131.58 | -0.33 | 45 782 648.02 | -0.33 |
| 24.12.2019 | 1 131.52 | -0.01 | 45 780 213.95 | -0.01 |
| 25.12.2019 | 1 129.12 | -0.21 | 45 683 063.31 | -0.21 |
| 26.12.2019 | 1 124.92 | -0.37 | 45 007 088.59 | -1.48 |
| 27.12.2019 | 1 128.67 | 0.33 | 45 157 174.92 | 0.33 |
| 30.12.2019 | 1 129.25 | 0.05 | 45 180 125.07 | 0.05 |
| 31.12.2019 | 1 128.06 | -0.10 | 45 132 743.04 | -0.10 |
| 09.01.2020 | 1 137.62 | 0.85 | 45 515 321.51 | 0.85 |
| 10.01.2020 | 1 127.82 | -0.86 | 45 123 078.55 | -0.86 |
| 13.01.2020 | 1 132.07 | 0.38 | 45 293 203.97 | 0.38 |
| 14.01.2020 | 1 126.49 | -0.49 | 45 069 811.96 | -0.49 |
| 15.01.2020 | 1 134.29 | 0.69 | 45 382 049.30 | 0.69 |
| 16.01.2020 | 1 142.71 | 0.74 | 45 718 800.03 | 0.74 |
| 17.01.2020 | 1 154.65 | 1.04 | 46 196 433.61 | 1.04 |
| 20.01.2020 | 1 152.26 | -0.21 | 46 100 718.02 | -0.21 |
| 21.01.2020 | 1 149.17 | -0.27 | 46 575 627.51 | 1.03 |
| 22.01.2020 | 1 153.69 | 0.39 | 46 758 759.80 | 0.39 |
| 23.01.2020 | 1 154.65 | 0.08 | 46 797 801.02 | 0.08 |
| 24.01.2020 | 1 152.78 | -0.16 | 46 721 987.42 | -0.16 |
| 27.01.2020 | 1 142.38 | -0.90 | 46 300 635.53 | -0.90 |
| 28.01.2020 | 1 149.30 | 0.61 | 46 059 734.14 | -0.52 |
| 29.01.2020 | 1 155.62 | 0.55 | 46 312 993.47 | 0.55 |
| 30.01.2020 | 1 150.04 | -0.48 | 45 594 727.71 | -1.55 |
| 31.01.2020 | 1 158.36 | 0.72 | 45 924 494.76 | 0.72 |
| 03.02.2020 | 1 159.30 | 0.08 | 45 961 924.72 | 0.08 |
| 04.02.2020 | 1 169.41 | 0.87 | 46 362 804.41 | 0.87 |
| 05.02.2020 | 1 163.69 | -0.49 | 46 135 791.77 | -0.49 |
| 06.02.2020 | 1 160.17 | -0.30 | 45 996 250.59 | -0.30 |
| 07.02.2020 | 1 155.13 | -0.43 | 45 796 554.00 | -0.43 |
| 10.02.2020 | 1 163.84 | 0.75 | 46 141 814.11 | 0.75 |
| 11.02.2020 | 1 167.47 | 0.31 | 46 887 817.04 | 1.62 |
| 12.02.2020 | 1 169.75 | 0.19 | 46 979 225.58 | 0.19 |
| 13.02.2020 | 1 157.83 | -1.02 | 47 094 536.34 | 0.25 |
| 14.02.2020 | 1 165.03 | 0.62 | 47 387 419.58 | 0.62 |
| 17.02.2020 | 1 163.10 | -0.17 | 47 308 821.65 | -0.17 |
| 18.02.2020 | 1 161.19 | -0.16 | 47 231 221.24 | -0.16 |
| 19.02.2020 | 1 167.15 | 0.51 | 47 473 328.86 | 0.51 |
| 20.02.2020 | 1 165.96 | -0.10 | 47 425 250.85 | -0.10 |
| 21.02.2020 | 1 166.51 | 0.05 | 47 447 370.80 | 0.05 |
| 25.02.2020 | 1 173.50 | 0.60 | 47 731 564.21 | 0.60 |
| 26.02.2020 | 1 180.70 | 0.61 | 48 024 640.56 | 0.61 |
| 27.02.2020 | 1 187.87 | 0.61 | 47 811 201.47 | -0.44 |
| 28.02.2020 | 1 187.65 | -0.02 | 47 802 419.44 | -0.02 |
| 02.03.2020 | 1 205.23 | 1.48 | 48 510 175.23 | 1.48 |
| 03.03.2020 | 1 197.20 | -0.67 | 48 186 781.31 | -0.67 |
| 04.03.2020 | 1 199.11 | 0.16 | 46 920 948.18 | -2.63 |
| 05.03.2020 | 1 194.06 | -0.42 | 46 723 289.36 | -0.42 |
| 06.03.2020 | 1 194.69 | 0.05 | 46 748 180.71 | 0.05 |
| 10.03.2020 | 1 213.86 | 1.60 | 47 498 379.19 | 1.60 |
| 11.03.2020 | 1 236.57 | 1.87 | 48 386 962.83 | 1.87 |
| 12.03.2020 | 1 197.24 | -3.18 | 46 847 808.28 | -3.18 |
| 13.03.2020 | 1 280.88 | 6.99 | 50 120 812.71 | 6.99 |
| 16.03.2020 | 1 279.63 | -0.10 | 50 071 686.39 | -0.10 |
| 17.03.2020 | 1 289.98 | 0.81 | 50 476 838.05 | 0.81 |
| 18.03.2020 | 1 287.48 | -0.19 | 50 379 148.70 | -0.19 |
| 19.03.2020 | 1 324.10 | 2.84 | 51 811 953.97 | 2.84 |
| 20.03.2020 | 1 365.82 | 3.15 | 53 444 463.97 | 3.15 |
| 23.03.2020 | 1 333.82 | -2.34 | 52 192 393.47 | -2.34 |
| 24.03.2020 | 1 380.95 | 3.53 | 54 036 345.94 | 3.53 |
| 25.03.2020 | 1 346.48 | -2.50 | 52 687 523.83 | -2.50 |
| 26.03.2020 | 1 328.72 | -1.32 | 51 992 641.84 | -1.32 |
| 27.03.2020 | 1 344.52 | 1.19 | 52 366 593.47 | 0.72 |
| 30.03.2020 | 1 327.92 | -1.23 | 51 720 355.32 | -1.23 |
| 31.03.2020 | 1 327.82 | -0.01 | 51 716 301.89 | -0.01 |
| 01.04.2020 | 1 327.57 | -0.02 | 51 706 670.20 | -0.02 |
| 02.04.2020 | 1 327.98 | 0.03 | 51 722 687.82 | 0.03 |
| 03.04.2020 | 1 327.75 | -0.02 | 51 713 478.50 | -0.02 |
| 06.04.2020 | 1 328.28 | 0.04 | 51 734 054.73 | 0.04 |
| 07.04.2020 | 1 305.62 | -1.71 | 50 851 813.19 | -1.71 |
| 08.04.2020 | 1 292.15 | -1.03 | 80 017 252.93 | 57.35 |
| 09.04.2020 | 1 298.90 | 0.52 | 80 435 515.78 | 0.52 |
| 10.04.2020 | 1 278.69 | -1.56 | 79 184 002.84 | -1.56 |
| 13.04.2020 | 1 263.85 | -1.16 | 78 264 938.92 | -1.16 |
| 14.04.2020 | 1 260.26 | -0.28 | 78 042 548.19 | -0.28 |
| 15.04.2020 | 1 256.44 | -0.30 | 77 806 275.00 | -0.30 |
| 16.04.2020 | 1 263.22 | 0.54 | 78 226 022.49 | 0.54 |
| 17.04.2020 | 1 279.95 | 1.32 | 79 261 969.40 | 1.32 |
| 20.04.2020 | 1 267.18 | -1.00 | 78 471 397.28 | -1.00 |
| 21.04.2020 | 1 279.55 | 0.98 | 79 237 423.81 | 0.98 |
| 22.04.2020 | 1 306.67 | 2.12 | 80 916 662.45 | 2.12 |
| 23.04.2020 | 1 317.13 | 0.80 | 81 564 219.41 | 0.80 |
| 24.04.2020 | 1 284.79 | -2.46 | 79 561 908.46 | -2.45 |
| 27.04.2020 | 1 275.46 | -0.73 | 78 984 016.27 | -0.73 |
| 28.04.2020 | 1 271.80 | -0.29 | 78 757 532.18 | -0.29 |
| 29.04.2020 | 1 274.43 | 0.21 | 78 919 978.36 | 0.21 |
| 30.04.2020 | 1 259.54 | -1.17 | 77 997 890.61 | -1.17 |
| 06.05.2020 | 1 245.32 | -1.13 | 77 117 751.98 | -1.13 |
| 07.05.2020 | 1 266.69 | 1.72 | 78 441 111.42 | 1.72 |
| 08.05.2020 | 1 269.50 | 0.22 | 78 614 606.87 | 0.22 |
| 12.05.2020 | 1 268.12 | -0.11 | 78 529 435.24 | -0.11 |
| 13.05.2020 | 1 259.06 | -0.71 | 77 432 982.40 | -1.40 |
| 14.05.2020 | 1 262.34 | 0.26 | 77 635 123.40 | 0.26 |
| 15.05.2020 | 1 270.01 | 0.61 | 78 106 499.23 | 0.61 |
| 18.05.2020 | 1 261.74 | -0.65 | 77 597 886.38 | -0.65 |
| 19.05.2020 | 1 259.27 | -0.20 | 87 426 809.56 | 12.67 |
| 20.05.2020 | 1 251.43 | -0.62 | 86 882 448.03 | -0.62 |
| 21.05.2020 | 1 252.81 | 0.11 | 86 978 288.19 | 0.11 |
| 22.05.2020 | 1 227.35 | -2.03 | 85 210 328.28 | -2.03 |
| 25.05.2020 | 1 243.14 | 1.29 | 86 306 824.07 | 1.29 |
| 26.05.2020 | 1 241.32 | -0.15 | 86 180 153.48 | -0.15 |
| 27.05.2020 | 1 232.90 | -0.68 | 85 595 860.95 | -0.68 |
| 28.05.2020 | 1 231.89 | -0.08 | 85 525 324.97 | -0.08 |
| 29.05.2020 | 1 232.58 | 0.06 | 85 573 865.51 | 0.06 |
| 01.06.2020 | 1 226.60 | -0.49 | 85 158 188.71 | -0.49 |
| 02.06.2020 | 1 208.86 | -1.45 | 83 926 439.67 | -1.45 |
| 03.06.2020 | 1 195.91 | -1.07 | 83 027 553.67 | -1.07 |
| 04.06.2020 | 1 183.33 | -1.05 | 82 154 490.33 | -1.05 |
| 05.06.2020 | 1 194.49 | 0.94 | 82 928 820.31 | 0.94 |
| 08.06.2020 | 1 188.35 | -0.51 | 82 502 888.31 | -0.51 |
| 09.06.2020 | 1 182.40 | -0.50 | 82 089 580.59 | -0.50 |
| 10.06.2020 | 1 189.10 | 0.57 | 82 554 760.60 | 0.57 |
| 11.06.2020 | 1 186.14 | -0.25 | 82 349 422.68 | -0.25 |
| 15.06.2020 | 1 196.31 | 0.86 | 83 055 271.75 | 0.86 |
| 16.06.2020 | 1 221.05 | 2.07 | 84 772 909.08 | 2.07 |
| 17.06.2020 | 1 210.18 | -0.89 | 84 018 243.08 | -0.89 |
| 18.06.2020 | 1 205.68 | -0.37 | 83 706 085.63 | -0.37 |
| 19.06.2020 | 1 209.36 | 0.31 | 83 961 521.91 | 0.31 |
| 22.06.2020 | 1 208.19 | -0.10 | 83 879 941.36 | -0.10 |
| 23.06.2020 | 1 207.64 | -0.05 | 83 842 093.65 | -0.05 |
| 25.06.2020 | 1 196.26 | -0.94 | 83 051 931.94 | -0.94 |
| 26.06.2020 | 1 207.54 | 0.94 | 83 834 965.43 | 0.94 |
| 29.06.2020 | 1 201.41 | -0.51 | 83 409 772.16 | -0.51 |
| 30.06.2020 | 1 215.86 | 1.20 | 84 412 871.72 | 1.20 |
| 02.07.2020 | 1 226.26 | 0.86 | 85 134 528.93 | 0.85 |
| 03.07.2020 | 1 229.92 | 0.30 | 85 388 788.06 | 0.30 |
| 06.07.2020 | 1 226.43 | -0.28 | 85 146 321.47 | -0.28 |
| 07.07.2020 | 1 240.48 | 1.15 | 86 121 937.30 | 1.15 |
| 08.07.2020 | 1 255.00 | 1.17 | 86 874 704.56 | 0.87 |
| 09.07.2020 | 1 238.27 | -1.33 | 85 716 793.86 | -1.33 |
| 10.07.2020 | 1 232.10 | -0.50 | 85 289 364.05 | -0.50 |
| 13.07.2020 | 1 238.56 | 0.52 | 85 736 332.48 | 0.52 |
| 14.07.2020 | 1 229.96 | -0.69 | 85 141 487.64 | -0.69 |
| 15.07.2020 | 1 236.31 | 0.52 | 85 581 068.06 | 0.52 |
| 16.07.2020 | 1 230.44 | -0.47 | 85 174 687.06 | -0.47 |
| 17.07.2020 | 1 237.68 | 0.59 | 85 675 969.81 | 0.59 |
| 20.07.2020 | 1 246.92 | 0.75 | 86 315 569.25 | 0.75 |
| 21.07.2020 | 1 251.22 | 0.34 | 86 613 264.70 | 0.34 |
| 22.07.2020 | 1 234.19 | -1.36 | 85 434 491.11 | -1.36 |
| 23.07.2020 | 1 232.30 | -0.15 | 95 287 963.70 | 11.53 |
| 24.07.2020 | 1 235.26 | 0.24 | 95 516 972.76 | 0.24 |
| 27.07.2020 | 1 249.38 | 1.14 | 96 608 523.69 | 1.14 |
| 28.07.2020 | 1 249.87 | 0.04 | 96 646 381.80 | 0.04 |
| 29.07.2020 | 1 256.53 | 0.53 | 97 161 738.70 | 0.53 |
| 30.07.2020 | 1 260.05 | 0.28 | 97 433 564.39 | 0.28 |
| 31.07.2020 | 1 281.61 | 1.71 | 99 100 557.89 | 1.71 |
| 03.08.2020 | 1 283.67 | 0.16 | 99 260 586.91 | 0.16 |
| 04.08.2020 | 1 302.24 | 1.45 | 100 696 071.87 | 1.45 |
| 05.08.2020 | 1 290.21 | -0.92 | 99 765 611.06 | -0.92 |
| 06.08.2020 | 1 291.22 | 0.08 | 99 843 805.45 | 0.08 |
| 07.08.2020 | 1 286.52 | -0.36 | 99 480 841.20 | -0.36 |
| 10.08.2020 | 1 296.17 | 0.75 | 100 226 816.94 | 0.75 |
| 11.08.2020 | 1 287.07 | -0.70 | 99 523 198.21 | -0.70 |
| 12.08.2020 | 1 277.20 | -0.77 | 98 759 554.72 | -0.77 |
| 13.08.2020 | 1 278.96 | 0.14 | 98 896 290.32 | 0.14 |
| 14.08.2020 | 1 284.10 | 0.40 | 99 293 264.26 | 0.40 |
| 17.08.2020 | 1 280.93 | -0.25 | 99 048 474.71 | -0.25 |
| 18.08.2020 | 1 279.14 | -0.14 | 98 910 140.24 | -0.14 |
| 19.08.2020 | 1 277.84 | -0.10 | 98 809 436.97 | -0.10 |
| 20.08.2020 | 1 275.88 | -0.15 | 98 657 805.81 | -0.15 |
| 21.08.2020 | 1 282.77 | 0.54 | 99 190 538.95 | 0.54 |
| 24.08.2020 | 1 287.51 | 0.37 | 99 557 218.78 | 0.37 |
| 25.08.2020 | 1 293.22 | 0.44 | 99 998 516.61 | 0.44 |
| 26.08.2020 | 1 296.37 | 0.24 | 100 241 909.09 | 0.24 |
| 27.08.2020 | 1 310.60 | 1.10 | 101 342 557.73 | 1.10 |
| 28.08.2020 | 1 309.81 | -0.06 | 111 275 692.13 | 9.80 |
| 31.08.2020 | 1 298.99 | -0.83 | 110 356 678.34 | -0.83 |
| 01.09.2020 | 1 288.22 | -0.83 | 109 441 496.66 | -0.83 |
| 02.09.2020 | 1 279.39 | -0.69 | 108 691 188.80 | -0.69 |
| 03.09.2020 | 1 277.77 | -0.13 | 108 553 905.56 | -0.13 |
| 04.09.2020 | 1 301.00 | 1.82 | 110 527 166.56 | 1.82 |
| 07.09.2020 | 1 295.80 | -0.40 | 110 084 947.71 | -0.40 |
| 08.09.2020 | 1 296.08 | 0.02 | 110 108 719.45 | 0.02 |
| 09.09.2020 | 1 304.25 | 0.63 | 110 803 174.22 | 0.63 |
| 10.09.2020 | 1 304.99 | 0.06 | 120 871 935.12 | 9.09 |
| 11.09.2020 | 1 300.87 | -0.32 | 120 489 809.22 | -0.32 |
| 14.09.2020 | 1 298.65 | -0.17 | 120 284 716.57 | -0.17 |
| 15.09.2020 | 1 301.58 | 0.23 | 120 555 656.19 | 0.23 |
| 16.09.2020 | 1 310.34 | 0.67 | 121 244 327.57 | 0.57 |
| 17.09.2020 | 1 303.97 | -0.49 | 114 347 814.11 | -5.69 |
| 18.09.2020 | 1 306.42 | 0.19 | 114 563 215.37 | 0.19 |
| 21.09.2020 | 1 297.55 | -0.68 | 123 717 431.35 | 7.99 |
| 22.09.2020 | 1 308.52 | 0.85 | 124 763 190.57 | 0.85 |
| 23.09.2020 | 1 309.56 | 0.08 | 124 862 674.67 | 0.08 |
| 24.09.2020 | 1 310.38 | 0.06 | 124 940 836.71 | 0.06 |
| 25.09.2020 | 1 321.26 | 0.83 | 125 977 462.09 | 0.83 |
| 28.09.2020 | 1 331.20 | 0.75 | 126 926 063.97 | 0.75 |
Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2020
Опубликовано: 07.07.2020 17:31Доступно до: 30.06.2021
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2020
Опубликовано: 07.07.2020 17:30Доступно до: 30.06.2021
Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2020
Опубликовано: 14.04.2020 18:00Доступно до: 31.03.2021
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2020
Опубликовано: 14.04.2020 18:00Доступно до: 31.03.2021
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2019 год.
Опубликовано: 26.03.2020 18:35Доступно до: 31.03.2025
Справка о стоимости чистых активов на 31.12.2019.
Опубликовано: 22.01.2020 17:24Доступно до: 31.12.2024
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2019.
Опубликовано: 22.01.2020 17:25Доступно до: 31.12.2024
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2019.
Опубликовано: 30.10.2019 17:25Доступно до: 30.09.2024
Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2019.
Опубликовано: 30.10.2019 17:25Доступно до: 30.09.2024
Изменения и дополнения в правила определения СЧА ОПИФ РФИ "Восхождение" 2019.
Опубликовано: 25.10.2019 16:38Доступно бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ РФИ "Восхождение".
Опубликовано: 30.08.2019 14:10Доступно бессрочно
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Восхождение".
Опубликовано: 30.08.2019 14:10Доступно бессрочно
Изменения и дополнения № 2 в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Восхождение».
Опубликовано: 30.08.2019 14:10Доступно бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 28.06.2019.
Опубликовано: 15.07.2019 13:30Доступно до: 30.06.2024
Справка о стоимости чистых активов на 28.06.2019.
Опубликовано: 15.07.2019 13:30Доступно до: 30.06.2024
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Восхождение".
Опубликовано: 15.07.2019 12:10Доступно бессрочно
Изменения и дополнения № 1 в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Восхождение».
Опубликовано: 15.07.2019 12:10Доступно бессрочно
Изменения и дополнения в правила определения СЧА ОПИФ РФИ "Восхождение" 2019.
Опубликовано: 23.04.2019 20:20Доступно бессрочно
Справка о стоимости чистых активов за 1-й квартал 2019 года.
Опубликовано: 12.04.2019 19:30Доступно до: 31.03.2024
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 1-й квартал 2019 года.
Опубликовано: 12.04.2019 19:30Доступно до: 31.03.2024
Аудиторское заключение ОПИФ РФИ "Восхождение" за 2018 года.
Опубликовано: 21.03.2019 13:30Доступно до: 31.03.2023
Справка о стоимости чистых активов за 4-й квартал 2018 года.
Опубликовано: 25.01.2019 15:30Доступно до: 31.12.2023
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 4-й квартал 2018 года.
Опубликовано: 25.01.2019 15:30Доступно до: 31.12.2023
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2018 год.
Опубликовано: 27.02.2019 17:20Доступно до: 31.03.2024
Справка о стоимости чистых активов за 3-й квартал 2018 года.
Опубликовано: 12.10.2018 18:15Доступно до: 30.09.2023
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 3-й квартал 2018 года.
Опубликовано: 12.10.2018 18:15Доступно до: 30.09.2023
Сообщение о завершении формирования ОПИФ РФИ Восхождение.
Опубликовано: 01.08.2018 10:00Доступно бессрочно
Сообщение о наступлении оснований для включения имущества в состав ПИФ.
Опубликовано: 24.07.2018 11:00Доступно бессрочно
Правила определения СЧА ОПИФ РФИ Восхождение 2018.
Опубликовано: 12.07.2018 17:45Доступно бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ РФИ Восхождение.
Опубликовано: 11.07.2018 10:00Доступно бессрочно
Сообщение о регистрации Банком России правил доверительного управления ОПИФ РФИ Восхождение.
Опубликовано: 11.07.2018 10:00Доступно бессрочно
Прочая информация
Сообщение об ЭДО
Опубликовано: 24.08.2020 17:56Доступно бессрочно
Информация о работе Управляющей компании 24 июня 2020 и 1 июля 2020
Опубликовано: 23.06.2020 12:00Доступно бессрочно
Информация о работе Управляющей компании в период с 15 по 30 июня 2020
Опубликовано: 15.06.2020 10:00Доступно бессрочно
Информация о работе Управляющей компании в период с 01 по 14 июня 2020
Опубликовано: 03.06.2020 18:35Доступно бессрочно
Информация о работе Управляющей компании в период с 12 по 29 мая 2020
Опубликовано: 08.05.2020 16:30Доступно бессрочно
Информация о работе Управляющей компании в период с 06 по 08 мая 2020
Опубликовано: 30.04.2020 16:30Доступно бессрочно
Информация о работе Управляющей компании в период с 06 апреля по 30 апреля 2020
Опубликовано: 03.04.2020 18:00Доступно бессрочно
Информация о работе Управляющей компании в период с 30 марта по 03 апреля 2020
Опубликовано: 27.03.2020 18:00Доступно бессрочно
Сообщение об изменении адреса места нахождения управляющей компании.
Опубликовано: 05.03.2020 17:23Доступно бессрочно
Сообщение об изменении номера телефона.
Опубликовано: 26.07.2019 15:40Доступно бессрочно
Сообщение о смене генерального директора.
Опубликовано: 16.05.2019 12:20Доступно бессрочно
Сообщение об изменении адреса места нахождения управляющей компании.
Опубликовано: 21.02.2019 16:40Доступно бессрочно
Сообщение о вступлении в НАУФОР.
Опубликовано: 31.10.2018 17:15Доступно бессрочно
Перечень инсайдерской информации.
Опубликовано: 11.07.2018 10:00Доступно бессрочно
Критерии отнесения клиентов к категории клиента -иностранного налогоплательщика.
Опубликовано: 11.07.2018 10:00Доступно бессрочно
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами.
Опубликовано: 11.07.2018 10:00Доступно бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям составляющим ПИФ.
Опубликовано: 11.09.2018 10:00Доступно бессрочно
Сообщение об ЭДО.
Опубликовано: 04.07.2018 10:30Доступно бессрочно
Лицензия №21-000-1-1017 от 15 мая 2018 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Опубликовано: 17.05.2018 10:05Доступно бессрочно