Фонд «Аннапурна»

ИПИФК «Аннапурна» — динамичное решение для роста инвестиций от УК «Восхождение». Фонд с акцентом на агрессивные стратегии и гибкое управление активами для квалифицированных инвесторов. Инвестиции охватывают широкий спектр финансовых инструментов, направленных на достижение высоких результатов.

Прирост стоимости пая

Question

205.15%

Доходность, в % годовых

Question

40.48%

Стоимость пая

$ 305.15

Стоимость чистых активов

> $ 12.5 млн

Дата обновления

30.05.2025

Показатели Фонда

Динамика стоимости пая

 
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
За год
Управляющий Фондом

Сергей Кузнецов — основатель и генеральный директор УК «Восхождение»

Manager
Icon

Профессионал с более чем
20-летним опытом работы на финансовых рынках.

Icon

Обладает огромной
экспертизой в инвестициях и управлении активами.

Icon

Занимал руководящие
должности в ряде российских банков.

Icon

Имеет свидетельства,
подтверждающие квалификацию специалиста в инвестиционной сфере.

Комментарий УК

Сергей Кузнецов

Управляющий Фондом

По итогам мая стоимость пая Фонда снизилась на 0,55%. На рынке ценных бумаг продолжилась волатильность на фоне геополитики. На валютном рынке рубль укрепился на 2,5% к китайскому юаню. Мы продолжаем удерживать значительную длинную позицию по китайскому юаню, считая курс рубля к иностранным валютам необоснованно крепким. Также в составе Фонда сохраняется позиция по длинным ОФЗ в расчете на переход Банком России к смягчению ДКП.
О фонде

Структура Фонда

Открытые позиции Фонда
USD, млн
% от СЧА
Открытые валютные позиции
8,7
70%
RUB
-1,5
-12%
USD
7,4
59%
CNY
13,9
111%
Облигации
17,6
141%
Рублевые облигации
6,8
54%
Облигации в долларах США
7,4
59%
Облигации в китайских юанях
3,5
28%

Дополнительная информация

Тип фонда
Интервальный
Интервал приобретения
Еженедельно с понедельника по пятницу
ISIN
RU000A0JX0J2
Паи фонда допущены к торгам
ПАО Мосбиржа
Минимальная сумма инвестиций
6 млн. рублей
Дата старта
17.02.2022
Управляющая компания
УК «Восхождение»
Вознаграждение УК
2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение УК за успех
20% дохода от Доверительного управления
Вознаграждение специализированного депозитария и др.
не более 0.4% от среднегодовой СЧА

Q&A

ПИФ — это форма коллективного инвестирования, где деньги множества инвесторов (пайщиков) объединяются для приобретения различных активов, таких как акции, облигации, недвижимость и другие. Управляет этими активами профессиональная управляющая компания. ПИФ не является юридическим лицом, а представляет собой имущественный комплекс.

Пай — это ценная бумага, удостоверяющая право собственности на долю в имуществе ПИФа. Покупая пай, вы становитесь совладельцем части активов ПИФ.

ПИФ классифицируют по различным критериям.

По типам:

  • Открытые ПИФы (ОПИФ): паи могут быть свободно выданы и погашены в любой рабочий день.
  • Интервальные ПИФы (ИПИФ): паи могут быть выданы и погашены только в определенные периоды времени (интервалы). Интервалы определены правилами ДУ ПИФ.
  • Закрытые ПИФы (ЗПИФ): паи могут быть выданы и погашены в указанные в Правилах доверительного управления случаях.

ООО УК «Восхождение» осуществляет доверительное управление только ЗПИФ и ИПИФ.

По категориям:

ПИФ, правилами доверительного управления которых предусмотрено, что их инвестиционные паи предназначены только для квалифицированных инвесторов, относятся к одной из следующих категорий:

  • фонд финансовых инструментов
  • фонд недвижимости
  • комбинированный фонд

ООО УК «Восхождение» осуществляет доверительное управление только комбинированными ПИФ для квалифицированных инвесторов с максимально широкой инвестиционной декларацией.

Участники рынка:

  • Участники рынка: Инвесторы (пайщики): физические и юридические лица, вкладывающие свои средства в коллективные инвестиционные инструменты с целью получения прибыли.
  • Управляющие компании (УК): компании, осуществляющие профессиональное управление активами коллективных инвестиционных фондов. Они принимают инвестиционные решения, покупают и продают активы, ведут учет и отчетность фонда.
  • Специализированные депозитарии: организации, осуществляющие учет прав на активы, принадлежащие фонду, а также контроль за соблюдением законодательства и инвестиционной декларации фонда.
  • Регистраторы: организации, ведущие реестр владельцев паев, а также осуществляющие учет операций с паями.
  • Брокеры: компании, предоставляющие доступ к торговым площадкам и осуществляющие сделки по покупке и продаже паев для своих клиентов, если паи обращаются на бирже.
  • Аудиторы: независимые организации, осуществляющие аудит финансовой отчетности фонда и подтверждающие ее достоверность (если предусмотрено ПДУ).
  • Оценщики: организации, предоставляющие услуги по оценке стоимости имущества фонда (если предусмотрено ПДУ).
  • Саморегулируемые организации (СРО): Некоммерческие организации, объединяющие профессиональных участников рынка и контролирующие соблюдение ими установленных стандартов и правил.
  • Государственный регулятор: Центральный банк РФ (Банк России), осуществляющий надзор и контроль за деятельностью участников рынка коллективных инвестиций, а также устанавливающий нормативные требования.

  • Напрямую обратившись в нашу Управляющую Компанию или через Личный кабинет на сайте.
  • Обратиться к вашему брокеру для подачи заявки через НРД.
  • Паи Фонда торгуются на фондовой секции Мосбиржи. Их можно найти по ISIN коду ценной бумаги RU000A105R70 или по наименованию ИПИФ «Аннапурна» в приложении брокера или торговом терминале.

  • Подать заявку на погашение паев ИПИФ «Аннапурна» в Управляющую Компанию или через Личный кабинет, обратиться к вашему брокеру для подачи заявки через НРД.
  • Если ваши паи учитываются в НРД и ваш брокер дает доступ к торговым операциям с ними, вы можете продать паи на бирже, найдя их по наименованию ИПИФ «Аннапурна» или ISIN коду ценной бумаги RU000A105R70 в приложении брокера или торговом терминале.

Стоимость пая ИПИФ «Аннапурна» (СЧА — стоимость чистых активов на пай) рассчитывается каждый рабочий день и публикуется на сайте управляющих компаний и в Личном кабинете.

  • Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах": Основной закон, регулирующий деятельность управляющей компании.

  • Нормативные акты Банка России: регулируют порядок создания, функционирования и ликвидации ПИФ, требования к управляющим компаниям, специализированным депозитариям и другим участникам рынка.

  • Иные законы и подзаконные акты: регулируют различные аспекты деятельности рынка, включая налогообложение, защиту прав инвесторов и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

  • Правила доверительного управления ПИФ: договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом, определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к указанному договору в целом.